DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I

Dati di base

ISIN LU1907594664
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.53 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 120.14 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 122.05 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 108.27 EUR 17.11.2023
NAV * 119.53 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'593'320
Attivo della classe *** 1'183'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.12% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.97% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -1.84% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -0.18% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +1.83% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +10.50% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +13.66% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +0.65% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +6.88% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 5.12%
AstraZeneca PLC 2.15%
Bureau Veritas SA 1.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.78%
Bharti Airtel Ltd 1.78%
Palo Alto Networks Inc 1.76%
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 4.875% 1.69%
HDFC Bank Ltd 1.64%
Prysmian SpA 1.61%
Novo Nordisk AS Class B 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)