ISIN | LU1907594664 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.31 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.21 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 122.05 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 111.41 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 121.31 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 166'635'261 | |
Actifs de la classe *** | 1'175'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.22% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.81% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +7.94% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +0.07% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +13.47% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +19.67% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +7.83% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 25 | 3.54% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 25 | 3.01% | |
Roquette Freres 3.774% | 1.92% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.87% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.86% | |
Edenred SA 3.625% | 1.83% | |
NVIDIA Corp | 1.79% | |
Palo Alto Networks Inc | 1.62% | |
AstraZeneca PLC | 1.59% | |
Alstom SA 5.868% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |