DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N

Dati di base

ISIN LU1907595471
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund’s philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is evaluated through their exposure (in terms of turnover, R&D expenses or capex) via the proprietary model of the Management Company. The impacts are based on five long-term transitions: economic transition, life style transition, medical transition, demographic transition and energy transition.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.45 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 162.90 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 179.93 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 154.88 EUR 28.11.2023
NAV * 163.45 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 470'303'479
Attivo della classe *** 25'656'639
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.98% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -6.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -7.39% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +13.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +32.00% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola SA 5.76%
ASML Holding NV 5.68%
Novo Nordisk AS Class B 4.12%
AstraZeneca PLC 4.02%
Air Liquide SA 3.81%
Dassault Systemes SE 3.74%
Schneider Electric SE 3.67%
CM-AM Moné ISR RC 3.67%
Symrise AG 3.42%
BioMerieux SA 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)