ISIN | LU1907595471 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). |
Particularités |
Prix actuel * | 172.25 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 171.27 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 179.93 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 147.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 172.25 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 477'737'119 | |
Actifs de la classe *** | 11'419'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.46% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +2.83% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.76% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +2.71% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -2.73% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +10.86% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +16.85% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +37.14% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.51% | |
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ASML Holding NV | 5.41% | |
RELX PLC | 4.92% | |
Schneider Electric SE | 4.32% | |
Siemens AG | 3.74% | |
AstraZeneca PLC | 3.60% | |
Iberdrola SA | 3.21% | |
Bureau Veritas SA | 3.01% | |
Intesa Sanpaolo | 2.74% | |
AXA SA | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |