ISIN | LU1907595471 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). |
Particularités |
Prix actuel * | 177.11 EUR | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 175.73 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 179.93 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 142.82 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 177.11 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 491'275'504 | |
Actifs de la classe *** | 27'377'471 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.48% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.99% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +3.06% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -0.11% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.54% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +16.83% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +26.84% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +7.82% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +48.43% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.01% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 5.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.60% | |
AstraZeneca PLC | 4.41% | |
Bureau Veritas SA | 3.96% | |
Air Liquide SA | 3.73% | |
Dassault Systemes SE | 3.54% | |
Symrise AG | 3.52% | |
CM-AM Moné ISR RC | 3.48% | |
Schneider Electric SE | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |