UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0396345034
Numero di valore 4731819
Bloomberg Global ID UBSEUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'494.98 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 12'478.33 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 12'502.59 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 11'488.94 EUR 24.11.2023
NAV * 12'494.98 EUR 14.11.2024
Issue Price * 12'494.98 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 12'494.98 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 892'323'744
Attivo della classe *** 518'720'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.56% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.55% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.64% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.70% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +4.41% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +8.72% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +13.54% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -1.82% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +1.27% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1'193.38
ADDI Date 14.11.2024

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 0% 1.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.00%
ENEL Finance International N.V. 0% 0.96%
Morgan Stanley 0% 0.91%
AT&T Inc 3.95% 0.88%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 0.85%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 0.85%
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 0.80%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.79%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)