ISIN | LU0396345034 |
---|---|
Valorennummer | 4731819 |
Bloomberg Global ID | UBSEUXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12'454.30 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12'462.79 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12'486.62 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11'221.76 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 12'454.30 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 12'454.30 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 12'454.30 EUR | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 876'326'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 526'641'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.22% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.56% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +1.29% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +3.25% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +3.85% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +10.87% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +14.18% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -2.34% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +0.64% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'193.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.05% | |
---|---|---|
ENEL Finance International N.V. 0% | 1.00% | |
Morgan Stanley 0% | 0.95% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.91% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 0.90% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 0.89% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.88% | |
Abertis Infraestructuras SA 4.125% | 0.83% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.82% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |