New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Inc

Dati di base

ISIN IE000Z42PIS2
Numero di valore 114134890
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Inc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.33 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 104.34 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 105.28 GBP 18.02.2025
Min 52 settimani * 86.48 GBP 07.04.2025
NAV * 104.33 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 375'583'165
Attivo della classe *** 117'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.85% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +3.24% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.29% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +8.04% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +30.45% 06.06.2023
05.06.2025
3 anni +34.98% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +8.74% 13.10.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.47%
NVIDIA Corp 5.33%
Amazon.com Inc 3.81%
Mastercard Inc Class A 3.71%
Tencent Holdings Ltd 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.16%
JPMorgan Chase & Co 3.02%
Apple Inc 2.69%
McDonald's Corp 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0018%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)