ISIN | IE000Z42PIS2 |
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No. de valeur | 114134890 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Inc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.91 GBP | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.53 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.74 GBP | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 83.07 GBP | 14.11.2023 |
NAV * | 101.91 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 365'189'946 | |
Actifs de la classe *** | 112'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.15% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +21.90% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.61% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +6.82% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +7.09% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +25.00% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +39.18% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -2.44% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +2.64% |
13.10.2021 - 12.11.2024
13.10.2021 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.36% | |
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NVIDIA Corp | 5.05% | |
Amazon.com Inc | 4.50% | |
Apple Inc | 4.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.34% | |
Alphabet Inc Class C | 3.31% | |
Mastercard Inc Class A | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.99% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.88% | |
McDonald's Corp | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.14% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |