ISIN | IE000HFERTZ5 |
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Numero di valore | 113535791 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.16 GBP | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.13 GBP | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.79 GBP | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9.03 GBP | 06.11.2023 |
NAV * | 10.16 GBP | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 296'283'647 | |
Attivo della classe *** | 18'936'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.14% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -1.07% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +3.04% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -3.15% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +12.51% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +2.94% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -4.87% |
17.11.2021 - 04.11.2024
17.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vistra Corp | 3.73% | |
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Criteo SA ADR | 3.45% | |
KBR Inc | 3.08% | |
Ciena Corp | 3.00% | |
Ormat Technologies Inc | 2.68% | |
Veeco Instruments Inc | 2.66% | |
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares | 2.60% | |
International Game Technology PLC | 2.52% | |
Avery Dennison Corp | 2.41% | |
AerCap Holdings NV | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |