Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE000HFERTZ5
Numero di valore 113535791
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.16 GBP 04.11.2024
Prezzo precedente * 10.13 GBP 01.11.2024
Max 52 settimani * 10.79 GBP 16.07.2024
Min 52 settimani * 9.03 GBP 06.11.2023
NAV * 10.16 GBP 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 296'283'647
Attivo della classe *** 18'936'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.14% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.07% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +3.04% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -3.15% 07.05.2024
04.11.2024
1 anno +12.51% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +2.94% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -4.87% 17.11.2021
04.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vistra Corp 3.73%
Criteo SA ADR 3.45%
KBR Inc 3.08%
Ciena Corp 3.00%
Ormat Technologies Inc 2.68%
Veeco Instruments Inc 2.66%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares 2.60%
International Game Technology PLC 2.52%
Avery Dennison Corp 2.41%
AerCap Holdings NV 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)