Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE000HFERTZ5
No. de valeur 113535791
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.18 GBP 24.12.2024
Prix précédent * 11.12 GBP 23.12.2024
Max 52 semaines * 11.62 GBP 25.11.2024
Min 52 semaines * 9.64 GBP 06.09.2024
NAV * 11.18 GBP 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 337'847'254
Actifs de la classe *** 21'158'693
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.65% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +16.00% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -4.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +11.20% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +8.91% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +9.99% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +20.35% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +7.13% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +4.12% 17.11.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares 3.64%
Criteo SA ADR 3.25%
Ciena Corp 3.16%
KBR Inc 2.67%
Ormat Technologies Inc 2.64%
Resideo Technologies Inc 2.54%
AerCap Holdings NV 2.32%
Vistra Corp 2.30%
International Game Technology PLC 2.11%
Avery Dennison Corp 2.08%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.7778%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)