ISIN | IE000LZC9NM0 |
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Numero di valore | 113561061 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Accumulating |
Offerente del fondo |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefono: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Offerente del fondo | Tabula Investment Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.43 USD | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.46 USD | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 7.53 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 6.26 USD | 21.12.2023 |
NAV * | 7.43 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.27% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +26.68% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -0.64% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +2.53% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +4.31% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +19.14% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +7.54% |
21.12.2022 - 19.12.2024
21.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.60% |
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Data TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |