Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Accumulating

Stammdaten

ISIN IE000LZC9NM0
Valorennummer 113561061
Bloomberg Global ID
Fondsname Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Accumulating
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefon: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.43 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 7.46 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 7.53 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 6.26 USD 21.12.2023
NAV * 7.43 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.27% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +26.68% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.64% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +2.53% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +4.31% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +19.14% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +7.54% 21.12.2022
19.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)