Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF

Dati di base

ISIN CH0036133186
Numero di valore 3613318
Bloomberg Global ID BBG000R4LWC4
Nome del fondo Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L`obiettivo del fondo è conseguire un rendimento assoluto positivo rispetto alla performance del Bloomberg Commodity Index al lordo di commissioni e spese attraverso l`investimento in future. Il fondo inoltre intende conseguire progressi sul fronte degli strumenti del mercato monetario denominati in CHF, che sono utilizzati come garanzie. Ciò significa che il rischio di cambio, con l`eccezione del trascurabile rischio monetario sul margine di variazione, può essere evitato. La bassa correlazione con le tradizionali categorie d`investimento fa del fondo un ideale strumento di diversificazione del portafoglio. Inoltre, il fondo offre una buona protezione dai rischi d`inflazione in caso di rialzo dei prezzi delle materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.03 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 306.74 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 331.35 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 290.57 CHF 10.09.2024
NAV * 308.03 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'874'047
Attivo della classe *** 52'621'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -7.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -4.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -14.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +23.36% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.7706
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 5.57074% 24.60%
United States Treasury Notes 4.45899% 13.75%
United States Treasury Notes 5.32295% 9.27%
United States Treasury Notes 5.47574% 7.72%
United States Treasury Notes 5.49574% 5.87%
United States Treasury Bills 0% 3.95%
United States Treasury Notes 5.44561% 3.55%
United States Treasury Notes 5.46574% 3.40%
United States Treasury Notes 4.625% 3.08%
United States Treasury Bills 0% 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)