| ISIN | CH0036133186 |
|---|---|
| No. de valeur | 3613318 |
| Bloomberg Global ID | CSCOMPD SW |
| Nom de fond | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF |
| Prestataire de fonds |
UBS AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer un rendement global positif par rapport à la performance du Bloomberg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des futures. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à des instruments du marché monétaire libellés en CHF, qu`il utilise comme garanties. En d`autres termes, il peut éviter les risques de change, exception faite de ceux, très faibles, qui sont liés à la marge de variation. Comme il est faiblement corrélé aux classes d`actifs traditionnelles, il constitue un excellent instrument de diversification pour un portefeuille. En outre, il offre une bonne protection contre les risques d`inflation en cas de hausse des prix des matières premières. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 340.09 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 341.15 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 343.97 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 299.60 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 340.09 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 340.09 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 340.09 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'761'814 | |
| Actifs de la classe *** | 52'537'820 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.48% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.24% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.69% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +7.05% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +9.67% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +11.07% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | -0.90% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +34.44% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.7706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.53094% | 22.84% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.9475% | 10.45% | |
| United States Treasury Notes 4.47561% | 10.01% | |
| United States Treasury Notes 4.43594% | 9.40% | |
| United States Treasury Notes 3.9255% | 5.97% | |
| United States Treasury Notes 3.8635% | 5.22% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 5.21% | |
| United States Treasury Notes 3.9245% | 3.13% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 3.05% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |