State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis

Dati di base

ISIN LU1833563999
Numero di valore 44339187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.74 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 9.69 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 9.88 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 9.45 EUR 09.04.2025
NAV * 9.74 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 719'477'307
Attivo della classe *** 103'219'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.96% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.92% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +1.69% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi -0.44% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +3.06% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +7.58% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +4.90% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni -5.91% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 7.75% 0.21%
BNP Paribas SA 2.88% 0.17%
Morgan Stanley 4.656% 0.16%
Orange S.A. 8.125% 0.16%
Deutsche Bank AG 5% 0.15%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.15%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.15%
Caixabank S.A. 4.25% 0.15%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.15%
Citigroup Inc. 3.75% 0.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)