ISIN | LU1833563999 |
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Numero di valore | 44339187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.75 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.71 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.76 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.16 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 9.75 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'329'698'435 | |
Attivo della classe *** | 98'146'940 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.81% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.18% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.43% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.91% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -6.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.22% | |
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Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 0.20% | |
E.ON SE 3.375% | 0.19% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | 0.18% | |
BNP Paribas SA 4.125% | 0.18% | |
Credit Agricole S.A. 4.125% | 0.18% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.17% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 0.17% | |
Bouygues SA 4.625% | 0.17% | |
Morgan Stanley 3.955% | 0.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.19% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |