State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis

Stammdaten

ISIN LU1833563999
Valorennummer 44339187
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.49 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 9.48 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.88 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 9.29 EUR 30.04.2024
NAV * 9.49 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'449'447'890
Anteilsklassevermögen *** 102'823'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.76% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.59% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -2.23% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -2.17% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -1.73% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +1.67% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +4.78% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -1.72% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre -4.25% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 0.17%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.17%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 0.16%
Bouygues SA 4.625% 0.16%
SAP SE 1% 0.16%
Morgan Stanley 3.955% 0.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 0.15%
BNP Paribas SA 4.125% 0.15%
UBS Group AG 0.65% 0.15%
Morgan Stanley 1.102% 0.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.19%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.5% Corporate0.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)