ISIN | LU1833563999 |
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Valorennummer | 44339187 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.59 EUR | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.58 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.88 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.30 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 9.59 EUR | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 709'200'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'060'756 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.98% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +0.07% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -2.29% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | -1.37% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +2.12% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +6.98% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +1.49% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | -4.20% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | 0.17% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.17% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 0.16% | |
Bouygues SA 4.625% | 0.16% | |
SAP SE 1% | 0.16% | |
Morgan Stanley 3.955% | 0.15% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 0.15% | |
BNP Paribas SA 4.125% | 0.15% | |
UBS Group AG 0.65% | 0.15% | |
Morgan Stanley 1.102% | 0.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |