| ISIN | LU1833563999 |
|---|---|
| Valorennummer | 44339187 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.76 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.75 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.88 EUR | 21.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.45 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 9.76 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 709'662'563 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 108'838'104 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.57% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -0.12% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.15% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +1.12% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.53% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.54% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +7.70% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -8.51% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG 7.75% | 0.21% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 2.766% | 0.17% | |
| Morgan Stanley 4.656% | 0.17% | |
| Orange SA 8.125% | 0.17% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.16% | |
| Citigroup Inc. 3.75% | 0.15% | |
| Deutsche Bank AG 5% | 0.15% | |
| Caixabank S.A. 4.25% | 0.15% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
| UBS Group AG 4.125% | 0.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |