| ISIN | IE0003339888 |
|---|---|
| Numero di valore | 737512 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Inst Service-Div Series |
| Offerente del fondo |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlanda |
| Offerente del fondo | Federated Hermes International Funds PLC |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) |
Société Génerale Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1.00 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1.00 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1.00 USD | 21.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 1.00 USD | 21.11.2024 |
| NAV * | 1.00 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'988'868'630 | |
| Attivo della classe *** | 59'076'867 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -11.22% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | 0.00% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | 0.00% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | 0.00% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | 0.00% |
20.11.2022 - 20.11.2025
20.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | 0.00% |
22.11.2020 - 20.11.2025
22.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cgm 4.2 10/1/2025 | 11.66% | |
|---|---|---|
| Bnp 4.45 1/2/2025 | 11.13% | |
| Hsbc 4.47 1/2/2025 | 10.60% | |
| Wellsec 4.46 1/2/2025 | 10.60% | |
| Natwsec 4.45 1/2/2025 | 8.48% | |
| Boasec 4.45 1/2/2025 | 7.42% | |
| Bzw 4.45 1/2/2025 | 5.30% | |
| United States Treasury Bills | 4.24% | |
| Boasec 4.45 1/2/2025 | 2.65% | |
| United States Treasury Bills | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2013 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |