ISIN | IE0003339888 |
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Valorennummer | 737512 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Inst Service-Div Series |
Fondsanbieter |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irland |
Fondsanbieter | Federated Hermes International Funds PLC |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) |
Société Génerale Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es ist das Anlageziel des Federaded Short-Term U.S. Government Securities Fund, laufende Erträge zu erzielen und zugleich die Stabilität des Kapitals und die Liquidität zu sichern. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in ein Portfolio von kurzfristigen Titeln von U.S.-Bundesbehörden und des U.S.-Finanzministeriums mit einer Fälligkeit von einem Jahr oder weniger investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 USD | 28.11.2023 |
52 Wochen Tief * | 1.00 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 1.00 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'988'868'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'511'261 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
28.12.2023 - 26.11.2024
28.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.03% |
28.12.2023 - 26.11.2024
28.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | 0.00% |
27.10.2024 - 26.11.2024
27.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | 0.00% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | 0.00% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | 0.00% |
26.11.2023 - 26.11.2024
26.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | 0.00% |
27.11.2022 - 26.11.2024
27.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | 0.00% |
28.11.2021 - 26.11.2024
28.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | 0.00% |
04.05.2020 - 26.11.2024
04.05.2020 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellsec 4.88 10/1/2024 | 14.04% | |
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Cgm 4.86 10/1/2024 | 14.04% | |
Hsbc 4.88 10/1/2024 | 14.04% | |
Bnp 4.87 10/1/2024 | 13.87% | |
Natwsec 4.87 10/1/2024 | 11.07% | |
Boasec 4.86 10/1/2024 | 9.91% | |
Bzw 4.88 10/1/2024 | 6.61% | |
Boasec 4.86 10/1/2024 | 4.13% | |
United States Treasury Bills | 1.81% | |
United States Treasury Bills | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |