Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Inst Service-Div Series

Stammdaten

ISIN IE0003339888
Valorennummer 737512
Bloomberg Global ID
Fondsname Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Inst Service-Div Series
Fondsanbieter Federated Hermes International Funds PLC Dublin 1, Irland
Fondsanbieter Federated Hermes International Funds PLC
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Société Génerale
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es ist das Anlageziel des Federaded Short-Term U.S. Government Securities Fund, laufende Erträge zu erzielen und zugleich die Stabilität des Kapitals und die Liquidität zu sichern. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in ein Portfolio von kurzfristigen Titeln von U.S.-Bundesbehörden und des U.S.-Finanzministeriums mit einer Fälligkeit von einem Jahr oder weniger investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.00 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1.00 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1.00 USD 02.11.2023
52 Wochen Tief * 1.00 USD 02.11.2023
NAV * 1.00 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'988'868'630
Anteilsklassevermögen *** 50'511'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 28.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.32% 28.12.2023
31.10.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate 0.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate 0.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr 0.00% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre 0.00% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre 0.00% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre 0.00% 04.05.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hsbc 4.88 10/1/2024 14.04%
Cgm 4.86 10/1/2024 14.04%
Wellsec 4.88 10/1/2024 14.04%
Bnp 4.87 10/1/2024 13.87%
Natwsec 4.87 10/1/2024 11.07%
Boasec 4.86 10/1/2024 9.91%
Bzw 4.88 10/1/2024 6.61%
Boasec 4.86 10/1/2024 4.13%
United States Treasury Bills 1.81%
United States Treasury Bills 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)