ISIN | CH1132149480 |
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Numero di valore | 113214948 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.17 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.18 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.34 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.41 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 10.17 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'310'140 | |
Attivo della classe *** | 23'015'660 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.31% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.33% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.36% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.09% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.56% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +9.24% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +11.64% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +2.21% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +1.70% |
26.08.2021 - 30.10.2024
26.08.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 3.85% | |
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Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% | 3.27% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% | 3.01% | |
Barry Callebaut Services Nv 5.5% | 2.77% | |
Nestle Holdings, Inc. 3.9% | 2.54% | |
Eastman Chemical Company 7.6% | 2.47% | |
Nutrien Ltd 2.95% | 2.42% | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | 2.26% | |
Vonovia Finance B.V. 5% | 2.23% | |
EssilorLuxottica SA 2.5% | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |