RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1132149480
Numero di valore 113214948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.17 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 10.18 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 10.34 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 9.41 USD 02.11.2023
NAV * 10.17 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'310'140
Attivo della classe *** 23'015'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.31% 31.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.33% 31.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.36% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.09% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.56% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +9.24% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +11.64% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +2.21% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +1.70% 26.08.2021
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 3.85%
Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% 3.27%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% 3.01%
Barry Callebaut Services Nv 5.5% 2.77%
Nestle Holdings, Inc. 3.9% 2.54%
Eastman Chemical Company 7.6% 2.47%
Nutrien Ltd 2.95% 2.42%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 2.26%
Vonovia Finance B.V. 5% 2.23%
EssilorLuxottica SA 2.5% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)