RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1132149480
Numero di valore 113214948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.48 USD 16.07.2025
Prezzo precedente * 10.47 USD 15.07.2025
Max 52 settimani * 10.64 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 10.01 USD 19.07.2024
NAV * 10.48 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'559'909
Attivo della classe *** 25'455'518
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.18% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.29% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +1.06% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +3.05% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +3.25% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +9.62% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +14.16% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +4.80% 26.08.2021
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 3.85%
Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% 3.27%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% 3.01%
Barry Callebaut Services Nv 5.5% 2.77%
Nestle Holdings, Inc. 3.9% 2.54%
Eastman Chemical Company 7.6% 2.47%
Nutrien Ltd 2.95% 2.42%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 2.26%
Vonovia Finance B.V. 5% 2.23%
EssilorLuxottica SA 2.5% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)