| ISIN | CH1132149480 |
|---|---|
| No. de valeur | 113214948 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD |
| Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Téléphone: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.84 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.84 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.88 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.09 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.84 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'733'951 | |
| Actifs de la classe *** | 26'562'232 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.48% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.97% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.56% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.75% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.63% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +6.59% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +16.43% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +18.99% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +8.40% |
26.08.2021 - 30.10.2025
26.08.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 3.85% | |
|---|---|---|
| Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% | 3.27% | |
| CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% | 3.01% | |
| Barry Callebaut Services Nv 5.5% | 2.77% | |
| Nestle Holdings, Inc. 3.9% | 2.54% | |
| Eastman Chemical Company 7.6% | 2.47% | |
| Nutrien Ltd 2.95% | 2.42% | |
| Lenovo Group Ltd. 5.875% | 2.26% | |
| Vonovia Finance B.V. 5% | 2.23% | |
| EssilorLuxottica SA 2.5% | 2.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |