ISIN | CH1103544230 |
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Numero di valore | 110354423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.65 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 93.59 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 94.05 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 88.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.65 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'696'478 | |
Attivo della classe *** | 1'233'201 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.17% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.36% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.21% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.93% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +7.10% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +3.96% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -5.78% |
14.09.2021 - 04.06.2025
14.09.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 17.94% | |
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UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 11.67% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 5.97% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 5.59% | |
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.77% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 4.60% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 4.36% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 4.21% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 4.10% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |