ISIN | CH1103544230 |
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Valorennummer | 110354423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.01 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.07 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.20 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.01 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'009'540 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'267'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +0.49% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.74% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +0.32% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +2.05% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +9.38% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +5.94% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -5.41% |
14.09.2021 - 21.08.2025
14.09.2021 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.84% | |
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UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 11.53% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.54% | |
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.83% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.56% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 4.34% | |
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C | 4.18% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF | 4.09% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 4.00% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 3.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |