ISIN | CH1103544230 |
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Valorennummer | 110354423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.65 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.59 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.05 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.65 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'696'478 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'233'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.17% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.36% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.21% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +7.10% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +3.96% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -5.78% |
14.09.2021 - 04.06.2025
14.09.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 17.94% | |
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UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 11.67% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 5.97% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 5.59% | |
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.77% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 4.60% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 4.36% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 4.21% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 4.10% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |