UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2364601851
Numero di valore 112580041
Bloomberg Global ID UBSCUCA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of smaller capitalised companies worldwide. The market capitalisation of such smaller companies may not exceed that of the company with the largest market capitalisation in an index representative of small companies. However, the sub-fund’s investment scope is not limited to the equities or other equity interests of companies included in representative indices. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 69.40 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 69.62 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 70.93 CHF 21.03.2024
Min 52 settimani * 56.08 CHF 27.10.2023
NAV * 69.40 CHF 02.10.2024
Issue Price * 69.40 CHF 02.10.2024
Redemption Price * 69.40 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'433'895
Attivo della classe *** 425'604
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.01% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +4.63% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi +5.10% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi -0.12% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +13.21% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +10.05% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -25.98% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni -30.60% 13.09.2021
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

RadNet Inc 3.73%
Ryman Hospitality Properties Inc 3.17%
Medpace Holdings Inc 2.73%
Duolingo Inc 2.73%
Universal Display Corp 2.68%
Impinj Inc 2.65%
Churchill Downs Inc 2.64%
The AZEK Co Inc Class A 2.63%
Shake Shack Inc Class A 2.56%
Weatherford International PLC Ordinary Shares - New 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)