UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2364601851
Valorennummer 112580041
Bloomberg Global ID UBSCUCA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of smaller capitalised companies worldwide. The market capitalisation of such smaller companies may not exceed that of the company with the largest market capitalisation in an index representative of small companies. However, the sub-fund’s investment scope is not limited to the equities or other equity interests of companies included in representative indices. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.40 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 69.62 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 70.93 CHF 21.03.2024
52 Wochen Tief * 56.08 CHF 27.10.2023
NAV * 69.40 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis * 69.40 CHF 02.10.2024
Rücknahmepreis * 69.40 CHF 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'433'895
Anteilsklassevermögen *** 425'604
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +4.63% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +5.10% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate -0.12% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +13.21% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +10.05% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -25.98% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre -30.60% 13.09.2021
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RadNet Inc 3.73%
Ryman Hospitality Properties Inc 3.17%
Medpace Holdings Inc 2.73%
Duolingo Inc 2.73%
Universal Display Corp 2.68%
Impinj Inc 2.65%
Churchill Downs Inc 2.64%
The AZEK Co Inc Class A 2.63%
Shake Shack Inc Class A 2.56%
Weatherford International PLC Ordinary Shares - New 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)