JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc

Dati di base

ISIN LU2317141039
Numero di valore 110519535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 919.52 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 900.88 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 919.52 CHF 30.05.2025
Min 52 settimani * 890.32 CHF 30.08.2024
NAV * 919.52 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'619'614
Attivo della classe *** 5'620'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.96% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.07% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +2.39% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.96% 31.12.2024
30.05.2025
1 anno +0.87% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni -2.91% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni -8.03% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni -8.05% 30.09.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP 79.75%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS 16.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 6.16%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)