ISIN | LU2317141039 |
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Numero di valore | 110519535 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 897.10 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 890.32 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 926.06 CHF | 31.10.2023 |
Min 52 settimani * | 890.32 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 897.10 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'696'087 | |
Attivo della classe *** | 9'883'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.01% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | +0.76% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | -0.39% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | -1.86% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | -3.13% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | -8.41% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -10.29% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP | 81.24% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A | 16.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |