| ISIN | LU2317141039 | 
|---|---|
| No. de valeur | 110519535 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc | 
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
                                            
    
        Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com | 
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG | 
| Représentant en Suisse | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 | 
| Distributeur(s) | Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 922.55 CHF | 29.08.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 921.23 CHF | 31.07.2025 | 
| Max 52 semaines * | 922.55 CHF | 29.08.2025 | 
| Min 52 semaines * | 890.32 CHF | 30.08.2024 | 
| NAV * | 922.55 CHF | 29.08.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 109'203'814 | |
| Actifs de la classe *** | 4'524'903 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.30% | 31.12.2024 - 29.08.2025
        31.12.2024 29.08.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.14% | 31.07.2025 - 29.08.2025
        31.07.2025 29.08.2025 | 
| 3 mois | +0.33% | 30.05.2025 - 29.08.2025
        30.05.2025 29.08.2025 | 
| 6 mois | +2.73% | 28.02.2025 - 29.08.2025
        28.02.2025 29.08.2025 | 
| 1 an | +3.62% | 30.08.2024 - 29.08.2025
        30.08.2024 29.08.2025 | 
| 2 ans | -1.59% | 31.08.2023 - 29.08.2025
        31.08.2023 29.08.2025 | 
| 3 ans | -6.22% | 31.08.2022 - 29.08.2025
        31.08.2022 29.08.2025 | 
| 5 ans | -7.75% | 30.09.2021 - 29.08.2025
        30.09.2021 29.08.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 80.34% | |
|---|---|---|
| AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 16.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.60% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 6.16% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |