LPP Sustainable Multi Asset 25 I dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106782787
Numero di valore 110678278
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 25 I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 25% while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.07 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 89.51 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 92.08 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 84.42 CHF 05.01.2024
NAV * 89.07 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 513'022'150
Attivo della classe *** 9'942'213
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.58% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -1.33% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -1.19% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +0.56% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +4.33% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +6.48% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -10.37% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -11.13% 15.09.2021
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 27.91%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 10.47%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 8.78%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.38%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.42%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.51%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 3.49%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.46%
Pictet CH I-Glb Corp Bds exCHFTrkrHZ0Acc 2.97%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.726%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)