LPP Sustainable Multi Asset 25 I dy CHF

Détails

ISIN CH1106782787
No. de valeur 110678278
Bloomberg Global ID
Nom de fond LPP Sustainable Multi Asset 25 I dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 25% while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.51 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 90.81 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 91.02 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 83.74 CHF 15.11.2023
NAV * 90.51 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 507'819'584
Actifs de la classe *** 9'386'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.27% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.28% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +1.48% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +2.56% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +8.68% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +3.17% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -9.92% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -9.69% 15.09.2021
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 27.77%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 10.71%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 8.67%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.30%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.31%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 3.54%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.51%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.45%
Pictet CH I-Glb Corp Bds exCHFTrkrHZ0Acc 2.95%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.726%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)