ISIN | CH1125518287 |
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Numero di valore | 112551828 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.77 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.28 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.73 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 80.99 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 95.77 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'023'937 | |
Attivo della classe *** | 8'235'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.43% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +18.38% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.24% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -9.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -4.23% |
09.08.2021 - 21.11.2024
09.08.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.44% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |