ISIN | CH1125518287 |
---|---|
Numero di valore | 112551828 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.70 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.67 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 99.70 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 79.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 99.70 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'568'118 | |
Attivo della classe *** | 679'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.35% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.33% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +19.79% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +9.03% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +9.91% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +22.47% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +40.23% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +2.79% |
09.08.2021 - 10.07.2025
09.08.2021 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2021 |