PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged

Détails

ISIN CH1125518287
No. de valeur 112551828
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.24 CHF 23.04.2025
Prix précédent * 87.63 CHF 22.04.2025
Max 52 semaines * 101.89 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 82.38 CHF 08.04.2025
NAV * 89.24 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'288'600
Actifs de la classe *** 914'652
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.93% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -4.92% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -12.42% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -4.05% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +0.80% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +8.51% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +7.79% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans -10.76% 09.08.2021
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.44%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2021

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)