ISIN | LU2295702851 |
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Numero di valore | 59784141 |
Bloomberg Global ID | CSLEECU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'333.25 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'331.64 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'335.32 USD | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'071.09 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 1'333.25 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'307'050 | |
Attivo della classe *** | 26'177'937 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.06% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.22% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.53% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +10.30% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +23.25% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +17.46% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +31.36% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +59.82% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +33.33% |
04.10.2021 - 01.07.2025
04.10.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.51% | |
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Nestle SA | 2.34% | |
ASML Holding NV | 2.18% | |
Roche Holding AG | 1.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
AstraZeneca PLC | 1.86% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
Shell PLC | 1.68% | |
Siemens AG | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |