ISIN | LU2295702851 |
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Valorennummer | 59784141 |
Bloomberg Global ID | CSLEECU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'339.14 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'334.98 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'339.14 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'071.09 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 1'339.14 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'307'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'177'937 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.61% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.29% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.23% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +11.21% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +24.23% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +16.84% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +31.94% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +59.05% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +33.91% |
04.10.2021 - 03.07.2025
04.10.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.51% | |
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Nestle SA | 2.34% | |
ASML Holding NV | 2.18% | |
Roche Holding AG | 1.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
AstraZeneca PLC | 1.86% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
Shell PLC | 1.68% | |
Siemens AG | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |