SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E

Dati di base

ISIN CH1123159225
Numero di valore 112315922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.81 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 104.73 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 105.94 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 99.63 CHF 30.05.2024
NAV * 104.81 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'191'033
Attivo della classe *** 4'512'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.49% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +2.80% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.77% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +2.21% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +4.10% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +11.06% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +8.89% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +4.81% 30.09.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 5.19%
Novartis AG Registered Shares 1.57%
Nestle SA 1.39%
Roche Holding AG 0.99%
BNG Bank N.V. 0.89%
Apple Inc. 0.85%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.82%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 475% 0.82%
Allreal Holding AG 0.81%
Deutsche Telekom AG 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)