SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E

Dati di base

ISIN CH1123159225
Numero di valore 112315922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.24 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 102.18 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 105.94 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 99.03 CHF 19.04.2024
NAV * 101.24 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'326'450
Attivo della classe *** 4'535'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.97% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -3.11% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -2.18% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -1.36% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +1.61% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +8.06% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +4.58% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +1.24% 30.09.2021
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.84%
Novartis AG Registered Shares 1.47%
Nestle SA 1.35%
BNG Bank N.V. 0.90%
Roche Holding AG 0.89%
Apple Inc. 0.86%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.83%
Geneva (Canton) 0.82%
Allreal Holding AG 0.82%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1036.5% Switzerland29.9% United States6.8% Germany6.3% France6.2% China5.6% Australia2.8% United Kingdom1.4% Taiwan0.9% Brazil3.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.7% Healthcare19.2% Financial Services16.1% Technology9.1% Industrials8.4% Consumer Cyclical7.9% Consumer Defensive7.7% Communication Services5.6% Energy5.1% Basic Materials1.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1066.5% Corporate21.0% Government9.0% Securitized3.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)