SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E

Dati di base

ISIN CH1123159225
Numero di valore 112315922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.79 CHF 17.10.2025
Prezzo precedente * 107.96 CHF 16.10.2025
Max 52 settimani * 107.96 CHF 16.10.2025
Min 52 settimani * 101.07 CHF 09.04.2025
NAV * 107.79 CHF 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 272'376'572
Attivo della classe *** 5'348'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.38% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese +1.60% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +2.70% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +5.51% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +4.41% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +14.45% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +19.81% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +7.79% 30.09.2021
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.17%
Novartis AG Registered Shares 1.04%
Nestle SA 1.00%
BNG Bank N.V. 0.93%
Apple Inc. 0.88%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.86%
Allreal Holding AG 0.86%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.85%
Deutsche Telekom AG 0.85%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)