ISIN | CH1123159225 |
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Numero di valore | 112315922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.81 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.73 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 105.94 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.63 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.81 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'191'033 | |
Attivo della classe *** | 4'512'843 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.49% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +2.80% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -0.77% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +2.21% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +4.10% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +11.06% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +8.89% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +4.81% |
30.09.2021 - 15.05.2025
30.09.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.57% | |
Nestle SA | 1.39% | |
Roche Holding AG | 0.99% | |
BNG Bank N.V. | 0.89% | |
Apple Inc. | 0.85% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.82% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 475% | 0.82% | |
Allreal Holding AG | 0.81% | |
Deutsche Telekom AG | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |