ISIN | CH1123159225 |
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Numero di valore | 112315922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.24 CHF | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.18 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.94 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.03 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 101.24 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'326'450 | |
Attivo della classe *** | 4'535'339 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.97% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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1 mese | -3.11% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -2.18% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -1.36% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +1.61% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +8.06% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +4.58% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +1.24% |
30.09.2021 - 07.04.2025
30.09.2021 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.84% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.47% | |
Nestle SA | 1.35% | |
BNG Bank N.V. | 0.90% | |
Roche Holding AG | 0.89% | |
Apple Inc. | 0.86% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.83% | |
Geneva (Canton) | 0.82% | |
Allreal Holding AG | 0.82% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |