SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E

Stammdaten

ISIN CH1123159225
Valorennummer 112315922
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden sowie durch den Vermögenszuwachs bei Aktien angestrebt. Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den Schweizer sowie internationalen Obligationen- und Aktienmarkt (vorwiegend Europa und USA) und in Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa). Die Fondsleitung investiert direkt mindestens 65% und max. 85% des Vermögens des Teil-vermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit oder in Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Obendrein investiert die Fondsleitung mindestens 15% und max. 35% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.95 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 102.78 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.48 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 94.53 CHF 10.11.2023
NAV * 102.95 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'054'089
Anteilsklassevermögen *** 3'423'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.06% 31.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.30% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.61% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.05% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.93% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +12.88% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +2.06% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +2.95% 30.09.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.36%
Novartis AG Registered Shares 1.63%
Nestle SA 1.10%
Roche Holding AG 0.99%
BNG Bank N.V. 0.88%
Apple Inc. 0.84%
Deutsche Telekom AG 0.80%
Allreal Holding AG 0.80%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.80%
Geneva (Canton) 866.67% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)