ISIN | LU1711999562 |
---|---|
Numero di valore | 39190966 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.90 EUR | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.84 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 14.03 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 11.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13.90 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 821'205'602 | |
Attivo della classe *** | 231'019'221 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.44% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.94% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +0.91% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +6.12% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +7.60% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +15.87% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +28.52% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +24.61% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +39.56% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.09% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.70% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.67% | |
SK Hynix Inc | 1.42% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.35% | |
MediaTek Inc | 1.08% | |
Naspers Ltd Class N | 0.85% | |
Bharti Airtel Ltd | 0.85% | |
BYD Co Ltd Class H | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |