ISIN | LU1711999562 |
---|---|
Numero di valore | 39190966 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.21 EUR | 09.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.46 EUR | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.67 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 11.21 EUR | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 831'612'321 | |
Attivo della classe *** | 216'816'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.42% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.53% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mese | -12.40% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -12.92% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -13.05% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -5.72% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +7.23% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | -4.19% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +27.98% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.61% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 2.29% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.24% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.58% | |
Meituan Class B | 1.33% | |
MediaTek Inc | 1.19% | |
SK Hynix Inc | 0.96% | |
BYD Co Ltd Class H | 0.91% | |
Al Rajhi Bank | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |