SSgA Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I EUR

Détails

ISIN LU1711999562
No. de valeur 39190966
Bloomberg Global ID
Nom de fond SSgA Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment s'efforce de fournir un rendement d'investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets IndexSM (l'«Indice») à long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre ces objectifs et qu'ils peuvent enregistrer des pertes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.00 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 13.02 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 13.37 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 10.45 EUR 14.11.2023
NAV * 13.00 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 853'936'662
Actifs de la classe *** 212'999'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.30% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.08% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.75% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +10.11% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +7.86% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +21.94% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +25.33% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +6.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +24.18% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.89%
Samsung Electronics Co Ltd 2.64%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 2.23%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.08%
Meituan Class B 0.99%
Infosys Ltd ADR 0.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 0.86%
Bharti Airtel Ltd 0.84%
MediaTek Inc 0.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.56%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)