IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR

Dati di base

ISIN LU1071453895
Numero di valore 24477539
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'974.73 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 1'915.75 EUR 30.08.2024
Max 52 settimani * 1'974.73 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'666.30 EUR 31.10.2023
NAV * 1'974.73 EUR 30.09.2024
Issue Price * 1'974.73 EUR 30.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.12% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.71% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +3.08% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +1.74% 31.07.2024
30.09.2024
6 mesi +7.35% 30.04.2024
30.09.2024
1 anno +18.51% 31.10.2023
30.09.2024
2 anni +25.42% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +16.74% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)