IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR

Stammdaten

ISIN LU1071453895
Valorennummer 24477539
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'547.15 EUR 30.09.2025
Vorheriger Preis * 2'319.06 EUR 31.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'547.15 EUR 30.09.2025
52 Wochen Tief * 1'932.13 EUR 31.12.2024
NAV * 2'547.15 EUR 30.09.2025
Ausgabepreis * 2'547.15 EUR 30.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.83% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +31.06% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +9.84% 31.08.2025
30.09.2025
3 Monate +18.61% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +26.21% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +28.99% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +52.86% 31.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +61.77% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +50.58% 30.09.2021
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)