IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities I - EUR

Dati di base

ISIN LU1244155518
Numero di valore 28418712
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities I - EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'181.69 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 1'196.55 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 1'244.22 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 668.46 EUR 28.02.2024
NAV * 1'181.69 EUR 03.10.2024
Issue Price * 1'181.69 EUR 03.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +35.88% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +37.63% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +14.81% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +13.22% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +20.85% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +67.59% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +52.74% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +27.04% 07.10.2021
03.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)