ISIN | LU1136191126 |
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Numero di valore | 25956642 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1 (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.87 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.01 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 119.68 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.45 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 116.87 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 116.87 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -0.06% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.20% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.06% |
01.07.2020 - 21.11.2024
01.07.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |