Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1 (EUR)

Dati di base

ISIN LU1136191126
Numero di valore 25956642
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1 (EUR)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.87 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 117.01 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 119.68 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 108.45 EUR 22.01.2024
NAV * 116.87 EUR 21.11.2024
Issue Price * 116.87 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.14% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.17% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -0.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -6.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +8.06% 01.07.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)