Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1 (EUR)

Détails

ISIN LU1136191126
No. de valeur 25956642
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1 (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.39 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 112.90 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 119.54 EUR 11.04.2024
Min 52 semaines * 108.17 EUR 06.10.2023
NAV * 112.39 EUR 06.09.2024
Issue Price * 112.39 EUR 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.11% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +1.79% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.03% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -4.34% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois -4.71% 06.03.2024
06.09.2024
1 an -0.27% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans -7.51% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -7.88% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +3.92% 01.07.2020
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)