ISIN | CH1137723222 |
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Numero di valore | 113772322 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Positive Fund - Physical Gold B1 |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.61 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.16 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 143.16 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.38 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 140.61 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 140.61 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +35.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +6.50% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +10.55% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +11.45% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +29.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +42.45% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +41.86% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |