ISIN | CH1137723222 |
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No. de valeur | 113772322 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Positive Fund - Physical Gold B1 |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 140.61 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 143.16 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 143.16 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.38 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 140.61 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 140.61 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +35.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | +6.50% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +10.55% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +11.45% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +29.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +42.45% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +41.86% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |