Swiss Positive Fund - Physical Gold B1

Détails

ISIN CH1137723222
No. de valeur 113772322
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Positive Fund - Physical Gold B1
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.61 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 143.16 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 143.16 CHF 30.10.2024
Min 52 semaines * 102.38 CHF 08.01.2024
NAV * 140.61 CHF 31.10.2024
Issue Price * 140.61 CHF 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +35.58% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +6.50% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +10.55% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +11.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +29.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +42.45% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +41.86% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)