ISIN | LU1502923284 |
---|---|
Numero di valore | 34202246 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance Sokrates Fund E (EUR) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.34 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.25 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.37 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 127.34 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'629'663 | |
Attivo della classe *** | 261'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.82% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.81% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.59% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.51% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.12% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +14.71% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +11.28% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +21.15% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.83% | |
---|---|---|
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 4.18% | |
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 3.94% | |
OptoFlex S | 3.06% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.76% | |
Immo Helvetic | 2.69% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.67% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.33% | |
Sulzer AG 0.8% | 2.28% | |
Cime Invest AG 4.25% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.47% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |