| ISIN | LU1502923284 |
|---|---|
| No. de valeur | 34202246 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Globalance Sokrates Fund E (EUR) |
| Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
| Prestataire de fonds | Globalance Bank |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.21 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.43 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 131.96 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.85 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 131.21 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'288'263 | |
| Actifs de la classe *** | 516'268 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.08% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.21% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.78% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.58% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.43% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +23.09% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +24.35% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +20.91% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 6.00% | |
|---|---|---|
| iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 4.04% | |
| TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 3.99% | |
| OptoFlex S | 3.03% | |
| Immo Helvetic | 2.78% | |
| Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.70% | |
| Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.30% | |
| Africa Finance Corporation 1.205% | 2.28% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.18% | |
| Plenum Insurance Capital Fund P2 CHF | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.47% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |