Globalance Sokrates Fund E (EUR)

Détails

ISIN LU1502923284
No. de valeur 34202246
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance Sokrates Fund E (EUR)
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.88 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 127.02 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 129.37 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 118.85 EUR 08.04.2025
NAV * 126.88 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'872'792
Actifs de la classe *** 262'522
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.17% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.57% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +4.38% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +0.58% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +1.54% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +13.76% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +15.55% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +18.48% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.86%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 3.95%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 3.80%
OptoFlex S 2.98%
Immo Helvetic 2.90%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.75%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.45%
Cime Invest AG 4.25% 2.23%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.20%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.47%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)