Globalance Sokrates Fund E (EUR)

Détails

ISIN LU1502923284
No. de valeur 34202246
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance Sokrates Fund E (EUR)
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.77 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 123.92 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 125.03 EUR 02.09.2024
Min 52 semaines * 106.32 EUR 27.10.2023
NAV * 123.77 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'132'192
Actifs de la classe *** 207'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.78% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.93% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +3.72% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.65% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +5.55% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +11.46% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +13.36% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -2.24% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +14.11% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex I 6.72%
Globalance Zukunftbeweger focused D USD 6.03%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC 3.93%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.82%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.52%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.52%
SG ISSUER 0%/20-301139 2.48%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF 2.39%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.34%
Immo Helvetic 2.28%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.46%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)