Globalance Sokrates Fund E (EUR)

Détails

ISIN LU1502923284
No. de valeur 34202246
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance Sokrates Fund E (EUR)
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.73 EUR 03.02.2025
Prix précédent * 128.09 EUR 31.01.2025
Max 52 semaines * 128.09 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 114.94 EUR 05.02.2024
NAV * 127.73 EUR 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'684'504
Actifs de la classe *** 264'139
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 31.12.2024
03.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.91% 31.12.2024
03.02.2025
1 mois +1.32% 03.01.2025
03.02.2025
3 mois +2.22% 04.11.2024
03.02.2025
6 mois +7.04% 05.08.2024
03.02.2025
1 an +11.13% 05.02.2024
03.02.2025
2 ans +14.22% 03.02.2023
03.02.2025
3 ans +5.96% 03.02.2022
03.02.2025
5 ans +14.05% 03.02.2020
03.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex I 6.69%
Globalance Zukunftbeweger focused D USD 6.40%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC 3.98%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 3.88%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.74%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.50%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.43%
Immo Helvetic 2.39%
SG ISSUER 0%/20-301139 2.38%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF 2.33%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.47%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)