ISIN | LU0302296495 |
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Numero di valore | 3108559 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
Nome del fondo | DNB Fund-Technology Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'394.39 EUR | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'406.41 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'420.97 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'103.61 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'394.39 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | 1'394.39 EUR | 22.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'089'499'799 | |
Attivo della classe *** | 690'000'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.70% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.74% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +1.76% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +24.59% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +0.82% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +15.06% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +52.38% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +69.53% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +123.18% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.61% | |
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Alphabet Inc Class A | 7.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.84% | |
NVIDIA Corp | 4.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.32% | |
Amazon.com Inc | 4.08% | |
Nokia Oyj | 4.03% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.06% | |
Oracle Corp | 2.99% | |
STMicroelectronics NV | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |