DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0302296495
Valorennummer 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Fondsname DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'146.36 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 1'172.13 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'252.30 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 857.69 EUR 26.10.2023
NAV * 1'146.36 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis * 1'146.36 EUR 06.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'705'135'398
Anteilsklassevermögen *** 584'930'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.19% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.97% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.77% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -3.09% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +7.09% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +22.86% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +43.38% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +34.53% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +105.83% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 8.01%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 7.69%
Nokia Oyj 7.69%
Microsoft Corp 5.93%
Western Digital Corp 4.73%
Samsung Electronics Co Ltd 4.53%
Mastercard Inc Class A 3.72%
Meta Platforms Inc Class A 3.65%
NVIDIA Corp 3.47%
Visa Inc Class A 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)