ISIN | LU0302296495 |
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Valorennummer | 3108559 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
Fondsname | DNB Fund-Technology Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'394.39 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'406.41 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'420.97 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'103.61 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'394.39 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'394.39 EUR | 22.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'089'499'799 | |
Anteilsklassevermögen *** | 690'000'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.70% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.74% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +1.76% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +24.59% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +0.82% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +15.06% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +52.38% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +69.53% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +123.18% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.61% | |
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Alphabet Inc Class A | 7.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.84% | |
NVIDIA Corp | 4.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.32% | |
Amazon.com Inc | 4.08% | |
Nokia Oyj | 4.03% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.06% | |
Oracle Corp | 2.99% | |
STMicroelectronics NV | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |