DNB Fund-Technology A (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU0302296495
Valorennummer 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Fondsname DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'617.61 EUR 29.12.2025
Vorheriger Preis * 1'605.96 EUR 23.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'687.25 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 1'105.44 EUR 07.04.2025
NAV * 1'617.61 EUR 29.12.2025
Ausgabepreis * 1'617.61 EUR 29.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'557'848'105
Anteilsklassevermögen *** 869'645'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.63% 31.12.2024
29.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.21% 31.12.2024
29.12.2025
1 Monat +1.67% 01.12.2025
29.12.2025
3 Monate +5.19% 29.09.2025
29.12.2025
6 Monate +17.17% 30.06.2025
29.12.2025
1 Jahr +22.63% 30.12.2024
29.12.2025
2 Jahre +62.54% 29.12.2023
29.12.2025
3 Jahre +121.25% 29.12.2022
29.12.2025
5 Jahre +135.73% 29.12.2020
29.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.24%
Alphabet Inc Class A 6.82%
Amazon.com Inc 5.42%
NVIDIA Corp 4.89%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Samsung Electronics Co Ltd 4.23%
Nokia Oyj 4.02%
Atlassian Corp Class A 3.97%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.66%
Visa Inc Class A 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.554%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)