| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| Valorennummer | 3108559 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
| Fondsname | DNB Fund-Technology A (ACC) EUR |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'620.65 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'617.61 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'687.25 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'105.44 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'620.65 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'620.65 EUR | 30.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'557'848'105 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 869'645'419 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.86% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +21.53% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +1.86% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +5.39% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +17.39% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +22.87% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +63.41% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +122.84% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +136.72% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.24% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 6.82% | |
| Amazon.com Inc | 5.42% | |
| NVIDIA Corp | 4.89% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.23% | |
| Nokia Oyj | 4.02% | |
| Atlassian Corp Class A | 3.97% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.66% | |
| Visa Inc Class A | 3.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.554% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |