ISIN | LU0302296495 |
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Valorennummer | 3108559 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
Fondsname | DNB Fund-Technology Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'456.57 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'433.40 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'456.57 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'105.44 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'456.57 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 1'456.57 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'219'482'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 727'405'707 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.42% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.21% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +3.45% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +8.24% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +11.02% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +24.08% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +55.57% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +82.18% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +136.01% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.33% | |
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Alphabet Inc Class A | 8.00% | |
NVIDIA Corp | 5.68% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.25% | |
Amazon.com Inc | 4.11% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.67% | |
Apple Inc | 3.52% | |
Nokia Oyj | 3.49% | |
Mastercard Inc Class A | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |