DNB Fund-Technology Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0302296495
Valorennummer 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Fondsname DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'420.63 EUR 13.08.2025
Vorheriger Preis * 1'419.10 EUR 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'431.19 EUR 31.07.2025
52 Wochen Tief * 1'105.44 EUR 07.04.2025
NAV * 1'420.63 EUR 13.08.2025
Ausgabepreis * 1'420.63 EUR 13.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'199'881'335
Anteilsklassevermögen *** 724'359'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.69% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.00% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +2.48% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +6.59% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +0.91% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +21.81% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +57.00% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +62.18% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +127.81% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.40%
Alphabet Inc Class A 6.66%
NVIDIA Corp 6.17%
Samsung Electronics Co Ltd 4.63%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
Amazon.com Inc 3.95%
Nokia Oyj 3.86%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.01%
SAP SE 2.73%
Mastercard Inc Class A 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)