ISIN | LU0302296495 |
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Valorennummer | 3108559 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
Fondsname | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'146.36 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'172.13 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'252.30 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 857.69 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'146.36 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 1'146.36 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'705'135'398 | |
Anteilsklassevermögen *** | 584'930'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.77% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.09% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +7.09% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +22.86% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +43.38% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +34.53% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +105.83% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 8.01% | |
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Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 7.69% | |
Nokia Oyj | 7.69% | |
Microsoft Corp | 5.93% | |
Western Digital Corp | 4.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.53% | |
Mastercard Inc Class A | 3.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
NVIDIA Corp | 3.47% | |
Visa Inc Class A | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |