DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0302296495
Valorennummer 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Fondsname DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'362.05 EUR 17.01.2025
Vorheriger Preis * 1'349.64 EUR 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'362.05 EUR 17.01.2025
52 Wochen Tief * 1'018.94 EUR 19.01.2024
NAV * 1'362.05 EUR 17.01.2025
Ausgabepreis * 1'362.05 EUR 17.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'890'002'213
Anteilsklassevermögen *** 644'247'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.25% 31.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.25% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat +0.98% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate +9.04% 17.10.2024
17.01.2025
6 Monate +11.87% 17.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +35.99% 17.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +77.71% 17.01.2023
17.01.2025
3 Jahre +58.05% 18.01.2022
17.01.2025
5 Jahre +120.21% 17.01.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.08%
Alphabet Inc Class A 7.56%
Samsung Electronics Co Ltd 7.48%
Amazon.com Inc 4.92%
Nokia Oyj 4.46%
Western Digital Corp 4.37%
Meta Platforms Inc Class A 4.20%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.13%
Mastercard Inc Class A 4.04%
Visa Inc Class A 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)