DNB Fund-Technology Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0302296495
Valorennummer 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Fondsname DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'320.27 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 1'249.10 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'420.97 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'103.61 EUR 05.08.2024
NAV * 1'320.27 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis * 1'320.27 EUR 12.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'771'292'323
Anteilsklassevermögen *** 589'196'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.11% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +14.94% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -5.88% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +2.78% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +16.85% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +55.06% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +65.43% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +133.57% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.51%
Alphabet Inc Class A 6.85%
Samsung Electronics Co Ltd 6.65%
NVIDIA Corp 5.32%
Amazon.com Inc 4.59%
Nokia Oyj 4.21%
Meta Platforms Inc Class A 3.45%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.18%
Oracle Corp 2.37%
STMicroelectronics NV 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.556%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)