ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A

Dati di base

ISIN CH1115746211
Numero di valore 111574621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 310.87 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 310.25 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 325.64 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 285.37 CHF 19.01.2024
NAV * 310.87 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 314'219'866
Attivo della classe *** 3'619'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 31.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.87% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -2.16% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -1.60% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +7.78% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +15.86% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -2.16% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +3.16% 01.07.2021
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.43%
Novartis AG Registered Shares 9.47%
Roche Holding AG 9.16%
UBS Group AG 6.80%
ABB Ltd 6.28%
Zurich Insurance Group AG 5.82%
Sika AG 3.54%
Lonza Group Ltd 3.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.27%
Givaudan SA 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)