| ISIN | CH1115746211 |
|---|---|
| Numero di valore | 111574621 |
| Bloomberg Global ID | ETECGOA SW |
| Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A |
| Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
| Offerente del fondo | Ethos |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 333.41 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 333.33 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 335.36 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 281.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 333.41 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 120'680'055 | |
| Attivo della classe *** | 3'711'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.08% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.80% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.34% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +8.12% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.80% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +28.48% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +29.38% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +13.28% |
01.07.2021 - 23.10.2025
01.07.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 13.00% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.06% | |
| Roche Holding AG | 8.72% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.81% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.77% | |
| ABB Ltd | 6.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.85% | |
| Lonza Group Ltd | 3.42% | |
| Swiss Re AG | 3.39% | |
| Sika AG | 2.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |