ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A

Dati di base

ISIN CH1115746211
Numero di valore 111574621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 327.19 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 325.76 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 333.36 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 281.28 CHF 09.04.2025
NAV * 327.19 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'554'177
Attivo della classe *** 3'819'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.01% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.72% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.48% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +7.08% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.59% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +14.14% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +15.36% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +11.16% 01.07.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.58%
Roche Holding AG 9.38%
Novartis AG Registered Shares 8.91%
UBS Group AG 7.37%
Zurich Insurance Group AG 6.77%
ABB Ltd 6.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.40%
Swiss Re AG 3.31%
Lonza Group Ltd 3.20%
Sika AG 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)