ISIN | CH1115746211 |
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Valorennummer | 111574621 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in internationale Anleihen (ohne Schweizer Obligationen). Mindestens 80% der Anleihen müssen Qualitätsanleihen sein (mindestens Investment-Grade oder ein gleichwertiges Rating aufweisen); wenn dieser Prozentsatz unter 80% sinkt, da sich die Qualität einer oder mehrerer Anleihen verschlechtert, muss er in einem angemessenen Zeitraum wieder auf mindestens 80% angehoben werden, wobei die Interessen der Anleger zu berücksichtigen sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 327.19 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 325.76 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 333.36 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 281.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 327.19 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'554'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'819'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.01% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.72% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.48% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +7.08% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.59% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +14.14% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +15.36% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +11.16% |
01.07.2021 - 04.06.2025
01.07.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.58% | |
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Roche Holding AG | 9.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.91% | |
UBS Group AG | 7.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.77% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Swiss Re AG | 3.31% | |
Lonza Group Ltd | 3.20% | |
Sika AG | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |