ISIN | LU2076224273 |
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Numero di valore | 51034699 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.26 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.34 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 83.35 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 79.91 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 81.26 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'250'953 | |
Attivo della classe *** | 19'388'448 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.87% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mese | -0.53% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | -0.21% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | -0.88% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +0.56% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +2.72% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | -8.03% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | -17.92% |
15.04.2021 - 20.05.2025
15.04.2021 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 3.26% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.16% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.01% | |
Euro OAT Future June 25 | 2.38% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.26% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.20% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 2.12% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.04% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.89% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2021 |